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社会文化

博时国企改革主题股票型证券投资基金2022年第1季度报告

发布日期:2022-06-21 13:08   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的

  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

  业绩比较基准沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。

  1.本期已实现收益-15,784,724.09-1,594,410.89

  4.期末基金资产净值261,296,534.4316,052,944.92

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-20.41%1.55%-13.08%1.31%-7.33%0.24%

  过去六个月-16.31%1.30%-11.74%1.05%-4.57%0.25%

  过去一年-20.65%1.22%-14.26%1.02%-6.39%0.20%

  过去三年3.31%1.26%10.07%1.15%-6.76%0.11%

  过去五年-1.34%1.21%23.50%1.11%-24.84%0.10%

  -18.90%1.48%-5.61%1.31%-13.29%0.17%

  过去三个月-20.51%1.55%-13.08%1.31%-7.43%0.24%

  -21.51%1.42%-11.25%1.20%-10.26%0.22%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

  基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

  管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出

  现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交

  易量超过该证券当日成交量的5%的交易共6次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的

  反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  2022年一季度,上证指数下跌10.25%,沪深300下跌13.89%,深圳成指下跌17.46%,创业板指下跌

  18.84%。行业板块上,低估值的上游资源、银行、建筑及预期反转的地产、农业等板块表现较好;去年表

  现较好的高估值高成长方向和消费板块表现不佳。一季度国内流动性政策保持宽松,但微观经济活力进一

  步减弱,地产链风险仍在累积,经济动能不足。俄乌战争对市场的风险偏好和外资配置造成很大影响。从

  去年底以来,地产销售和投资压力持续加大,基建有所发力但一季度属淡季,消费受疫情扰动没有好转,

  俄乌战争导致的能源涨价冲击进一步加剧中下游的成本压力,我们预计二季度经济增长处于筑底阶段。未

  来等待疫情好转以及稳增长政策继续发力。政策方面,预计国内货币政策会持续偏宽松,后续还需等待实

  体经济的融资需求企稳回升。另外地产政策及预期改善也是经济企稳的重要信号,预计未来政策端也会做

  出相应扶持。下半年经济大概率回升。且随着俄乌战争告一段落,全球大宗品价格未来预计高位震荡,而

  中国具备较完备的制造产业链,同时资源供给相对可控,因此出现滞涨及经济衰退的风险小于欧洲国家,

  在全球配置中仍具备相对优势。本基金作为股票型基金在投资范围内保持较高的股票仓位,围绕治理优化、

  业绩增长、估值合理的思路进行投资。部分行业或公司受到疫情、市场情绪的干扰短期波动较大,但长期

  增长前景可期。未来基金将继续优选长期具备持续增长能力和核心竞争力的优质企业,在合理估值水平下

  截至2022年03月31日,本基金A类基金份额净值为0.811元,份额累计净值为0.811元,本基金C

  类基金份额净值为0.810元,份额累计净值为0.810元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-20.41%,

  本基金C类基金份额净值增长率为-20.51%,同期业绩基准增长率为-13.08%。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1000998隆平高科950,50018,420,690.006.64

  5300059东方财富472,20011,965,548.004.31

  6603799华友钴业121,40011,872,920.004.28

  7002385大北农1,326,77211,542,916.404.16

  8002041登海种业460,90011,001,683.003.97

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1018006国开1702149,72015,553,877.555.61

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理

  委员会、中国人民银行南宁中心支行的处罚。广发证券股份有限公司在报告编制前一年受到国家外汇管理

  局广东省分局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

  除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本报告期期初基金份额总额324,060,435.7238,324,859.32

  报告期期间基金总申购份额3,526,073.9110,443,003.03

  减:报告期期间基金总赎回份额5,516,496.7928,950,483.19

  本报告期期末基金份额总额322,070,012.8419,817,379.16

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

  博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2022年3月31日,博时基金公司共管理322只公募基金,

  并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资

  产总规模逾15830亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模5144亿元人民币,累计分

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时国企改革主题股票型证券投资基金设立的文件

  9.1.6报告期内博时国企改革主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿